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「澳门金沙返水是怎么算」黑牡丹(集团)股份有限公司 2013年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告

2020-01-11 17:28:20 浏览量:3239

「澳门金沙返水是怎么算」黑牡丹(集团)股份有限公司 2013年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告

澳门金沙返水是怎么算,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权支付登记日期:2019年10月28日

●债券暂停开始日期:2019年10月29日

●付款日期:2018年10月29日

●除名日期:2019年10月29日

黑牡丹(集团)有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2019年10月29日发行了2013年黑牡丹(集团)有限公司公司债券(一期)(债券:13平01,以下简称“本期债券”),将支付2018年10月29日至2019年10月28日最后一年的利息和本期债券的本金(以下简称“本期本息支付”)。

根据黑牡丹(集团)有限公司公开发行公司债券(第一期)招股说明书(以下简称“招股说明书”)和黑牡丹(集团)有限公司2013年公司债券上市(第一期)公告(详见公司公告2014-055)的相关规定,本期债券每年付息一次,利息一年付息一次,本金一次还本,最后一期的利息与支付款一并支付为确保还本付息的顺利进行,方便投资者及时收到本息,现就有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:2013黑牡丹(集团)有限公司债券(一期)

2.债券缩写:13牡丹01

3.债券代码:122336

4.发行人:黑牡丹(集团)有限公司

5.发行规模:8.5亿元

根据招股说明书的规定,公司在本期债券存续期第三年末发布是否提高票面利率的公告后,投资者有权选择在本期债券第三个计息年度的计息日以票面价值向公司出售所持有的全部或部分本期债券。据报道,此次债券发行将于2017年9月18日至9月20日转售。申报转售有效次数为92,599次,转售金额为92,599,000.00元(不含利息);2017年10月30日是转售申报的资金分配日期;转售完成后,在上海证券交易所上市交易的债券数量为757,401只(即面值为757,401,000.00元)(详见公司公告2017-049)。

6.债券期限:当前债券的期限为5年。在债券期限的第三年结束时,发行人提高息票利率的选择权和投资者回购债券的选择权附后。

7.债券利率:本期债券存续期前3年的票面利率由公司和主承销商根据国家有关规定和市场查询结果确定为5.40%。债券期限前3年的息票利率是固定的。

根据招股说明书的规定,公司有权决定在债券存续期结束后的第三年是否提高票面利率。2017年9月11日,公司公布了《13牡丹01公司债券票面利率不调整公告》,决定本期债券存续期后2年内不提高票面利率,即本期债券未售出部分的票面利率在债券存续期后2年内保持不变,为5.40%(详见公司公告2017-037)。

本次发行的债券每年按单一利率计息,不含复利,逾期不计息。

8.债券形式:实名制簿记公司债券

9.起息日期:2014年10月29日

10.付息日:本期债券付息日为期限内每年10月29日(法定节假日和/或休息日,顺延至其后第一个工作日;在延长期内,利息支付不收取利息)。

11.支付日期:本期债券的支付日期为2019年10月29日。如果债券持有人行使回购选择权,当前债券回购部分的支付日期为2017年10月29日(法定节假日和/或休息日,推迟至其后的第一个交易日;在延长期内,付款不收取利息)。

12.还本付息:本期债券按年息支付。利息一年支付一次,本金到期偿还一次。最后一期利息应与本金一并支付。如果债券持有人在第三年年底行使回购选择权,回购债券的票面价值加上第三年的利息将在投资者回购债券的支付日一并支付。

13.信用评级:根据中国信用证券评估有限公司的综合评估,公司的主要信用评级为“aa”,当前债券的信用评级为“aa”,评级前景为“稳定”。

14.上市时间和地点:债券于2014年12月16日在上海证券交易所上市交易。

15.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)

二、本息支付计划

根据招股说明书中的约定,债券的票面利率为5.40%,“13牡丹01”(即面值为1000元)的每手利息为54.00元(含税)(扣除税款后的个人和证券投资基金债券持有人的实际每手利息为43.20元),本金支付额为1000元,即“13牡丹01”的每手本息支付额为1054.00元(含税)本次发行债券支付本金总额为757,401,000.00元,支付本息总额为798,300,654.00元(含税)。

三.债权支付的登记日期和支付日期

1.本次还本付息债权登记日期:2019年10月28日

2.本期债券停牌开始日期:2019年10月29日

3.还本付息日期:2019年10月29日

4.本期债券退市日期:2019年10月29日

四、支付对象

本金和利息于2019年10月28日下午3: 00上海证券交易所收盘后支付给在中国结算上海分行登记的所有“13牡丹01”持有人。

五、付款、汇率方法

1.本公司已与中国结算上海分公司签订债券支付及利息交换协议,委托中国结算上海分公司支付及交换债券利息。公司将在支付日和付息日之前两个交易日将债券本息全部划入中国结算上海分行指定银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金划入中国结算上海分行指定银行账户,中国结算上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

2.中国证券结算公司上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统将本期债券的本息转移到相应的兑付机构(证券公司或中国证券结算公司上海分公司认可的其他机构)。投资者将从兑现机构获得当前债券的本金和利息。

六.债券利息所得税注释

1.企业债券利息所得税个人缴纳说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件,本期个人债券(包括证券投资基金)的债券持有人应按利息金额20%的税率缴纳公司债券个人利息所得税。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号),本期债券利息个人所得税由各兑付机构代扣代缴,并直接支付给各兑付机构的地方税务部门。请各兑现机构按照《个人所得税法》的有关规定做好个人所得税的代扣代缴工作。各兑现机构未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税义务的,由此产生的法律责任由各兑现机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征收和缴纳情况如下:

1)纳税人:本期债券的个人投资者;

2)纳税对象:本期债券利息收入;

3)税率:利息金额的20%;

4)征税:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息;

5)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的兑付机构。

2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

3、其他债券持有人(包括居民企业)缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法律、法规、规章和规范性文件,对于其他债券持有人(包括居民企业),其债券利息所得税自行缴纳。

七.相关机构及联系方式

1.发行者

名称:黑牡丹(集团)有限公司

住所和办公地址:江苏省常州市庆阳北路47号

法定代表人:果阿琳

联系人:何小青、金青青

电话:0519-68866958

传真:0519-68866908

2.主承销商和债券受托人

名称:第一风险证券承销保荐有限公司

办公地址:北京市西城区武定后街6号卓越中心10楼

法定代表人:王芳

联系人:宋迎海、杨妃、刘邵翔

电话:010-63212001

传真:010-66032671

3.受托人

名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司

负责人:徐莹

联系地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦三楼

电话:021-68870114

传真:021-68875802

特此宣布。

黑牡丹(集团)有限公司

董事会

2019年10月18日

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